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下面是范文网小编整理的粮食企业出纳岗位职责3篇(粮库岗位职责)，以供借鉴。
粮食企业出纳岗位职责1
企业出纳岗位职责
每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范文可供参考。
1．依照会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金治理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．依照现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明缘故，如有错账及时更正，力争将未到账款操纵在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时刻、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直截了当开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分不保管。
7．会计凭证的汇总与治理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门不类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
粮食企业出纳岗位职责2
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责【导读】企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范文全面版。出纳岗位人员，按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
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出纳岗位职责
粮食企业出纳岗位职责3
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。